昔日最新净值0.0000 0.0000%2018-06-26
磁盘做成某事实时想（仅供参考） %2018-06-26 15:05:30
- 累计净值：
- 使成为日期：2015-06-02
- 基金典型：
- 使成为共有：
- 负责人：交银施罗德基金
- 近期使产生兴趣：亿
在足够维持一瞬,交银多策略酬报机敏的配备混合(519755)基金累计产量
| 净值日 | 基金行为准则 | 基金名声 | 最新单位净值 | 最新净值 | 前一单位净值 | 足够维持一期净值累计值 | 整天的生长价 | 整天的升压速度 |
| 2018-06-26 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 0.0000 | 0.0000% | ||||
| 2018-06-25 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0040 | -0.3350% | ||
| 2018-06-22 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0020 | 0.1678% |
| 2018-06-21 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0020 | -0.1675% |
| 2018-06-20 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0060 | 0.5051% |
| 2018-06-19 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0060 | -0.5025% |
| 2018-06-15 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0010 | -0.0837% |
| 2018-06-14 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0010 | -0.0836% |
| 2018-06-13 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0020 | -0.1669% |
| 2018-06-12 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0040 | 0.3350% |
| 2018-06-11 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0030 | -0.2506% |
| 2018-06-08 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0020 | -0.1668% |
| 2018-06-07 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0030 | -0.2496% |
| 2018-06-06 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0020 | 0.1667% |
| 2018-06-05 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0050 | 0.4184% |
| 2018-06-04 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0020 | 0.1676% |
| 2018-06-01 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0050 | -0.4174% |
| 2018-05-31 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0080 | 0.6723% | ||
| 2018-05-30 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 0.0000 | 0.0000% | ||||
| 2018-05-29 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0040 | -0.3350% | ||
| 2018-05-28 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0050 | 0.4205% |
| 2018-05-25 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0040 | 0.3376% |
| 2018-05-24 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000% |
| 2018-05-23 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0040 | -0.3364% |
| 2018-05-22 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0030 | 0.2530% |
| 2018-05-21 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.0844% |
| 2018-05-18 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0040 | 0.3387% |
| 2018-05-17 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0040 | -0.3376% |
| 2018-05-16 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0010 | -0.0843% |
| 2018-05-15 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.0844% |
| 2018-05-14 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0060 | 0.5089% |
| 2018-05-11 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0030 | -0.2538% |
| 2018-05-10 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0060 | 0.5102% |
| 2018-05-09 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0010 | -0.0850% |
| 2018-05-08 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0050 | 0.4266% |
| 2018-05-07 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0160 | 1.3841% |
| 2018-05-04 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0020 | -0.1727% |
| 2018-05-03 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0050 | 0.4337% |
| 2018-05-02 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.0868% |
| 2018-04-27 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0040 | -0.3460% |
| 2018-04-26 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0120 | -1.0274% |
| 2018-04-25 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0010 | -0.0855% |
| 2018-04-24 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0110 | 0.9499% |
| 2018-04-23 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.0864% |
| 2018-04-20 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0050 | -0.4303% |
| 2018-04-19 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0070 | 0.6061% |
| 2018-04-18 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0060 | 0.5222% |
| 2018-04-17 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0060 | -0.5195% |
| 2018-04-16 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0070 | -0.6024% |
| 2018-04-13 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0060 | -0.5137% |
| 2018-04-12 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0050 | -0.4263% |
| 2018-04-11 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0030 | 0.2564% |
| 2018-04-10 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0090 | 0.7752% |
| 2018-04-09 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000% |
| 2018-04-04 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0030 | 0.2591% |
| 2018-04-03 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000% |
| 2018-04-02 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0050 | -0.4299% |
| 2018-03-30 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0020 | 0.1723% |
| 2018-03-29 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0060 | 0.5195% |
| 2018-03-28 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0090 | -0.7732% |
| 2018-03-27 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0010 | 0.0860% |
| 2018-03-26 | 519755 | 交银多策略酬报机敏的配备混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0020 | -0.1717% |