上海凌云实业发展股份有限公司2010年半年度报告摘要-新闻频道

  上海冲入云霄产业开展提供货物股份有限公司2010年度代表 2010-08-14       出身:上海提供免费入场券报      

上海冲入云霄产业开展提供货物股份有限公司

2010年度半载度小报摘要

§1 要紧注意事项

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性申报或重要人物降落,随着其容量的确实性。、严格和使一体化性承当个人和共同责任。。

半载度小报摘要摘自《半载鉴》全文,出资者认为会产生相识的人更多底细。,我们家被期望注意景象半载度小报全文。。

公司各种的董事列席了董事会大会。。

公司的半载报还没有审计。。

桩使合作如果有非经纪资产使忙碌的制约?

如果违背了供给物外来的保证人的决议顺序?

公司一本正经人百家乐网站、连爱沁,会计学掌管,赵丽琴,会计学掌管:确保半载报中决算表的确实性、使一体化。

§2 公司根本制约

根本教训引见

份缩写 冲入云霄B股
份代码 900957
份上市市 上海提供免费入场券市
  董事会大臣 提供免费入场券事务代表
姓名 张艳齐  
加法运算 浦东机场菠萝园路300号提前地阻碍14层。  
说某种语言的 021-68400880  
副本 021-68401110  
电子邮箱 zhangyanqi@  

首要财务标明和标准

2. 首要会计学标明和财务标准

单位:元 钱币:人民币

  小报完毕 不久以前岁暮年终 小报完毕比不久以前岁暮年终增减(%)
总资产 725,474,607.63 704,190,572.47 3.02
占有者权益(或使合作权益) 427,948,604 422,176,028 7
归属于股票上市的公司使合作的每股净资产(元/股) 263 097 7
  小报期(1-6个月) 前一年的期间同期性 本小报期比前一年的期间同期性增减(%)
营业加边于 13,934,028.76 -11,954,347 不适合于
加边于完全的 14,179,003.40 -11,950,830.73 不适合于
归属于股票上市的公司使合作的净加边于 5,772,574.96 -7,392,930.29 不适合于
从非惯常利害中结论的净加边于 2,039,952.74 -7,392,129.91 不适合于
根本每股进项(元) 0.0165 -0.0212 不适合于
结论非惯常利害后的根本每股进项(元) 0.0058 -0.0212 不适合于
冲淡每股进项(元) 0.0165 -0.0212 不适合于
额外的拉平净资产进项率(%) 6 -1.72 不适合于
经纪运动净现钞涨潮量 36,413,249.23 12,209,654.22 198.23
每股经纪运动净现钞涨潮量(元) 0.1043 0.035 198.00

.2 非惯常利害项主语

√适合于 不适合于

单位:元 动员时间:人民币

非惯常利害项主语
非游资的利害完成
眼前加边于和花费的钱中克制的内阁限额是CLO。,除内阁限额外,契合民族团结规则 127,
地面填写减值预备减值预备。 3,606,
除前述的各项更的另一个营业外工资和工资 -1,
计算出 3,732,622

§3 股权更动与使合作制约

份变更表

√适合于 不适合于

单位:股

  至此的变换 这种变换的做加法或增加,-) 制作接近末期的
数字 反比例(%) 发行新股票 股息 公积金转为份 另一个 小计 数字 反比例(%)
一、非上市份 165,000,000 48           165,000,000 48
1、发起人提供货物 165,000,000 48           165,000,000 48
在内侧地:  
国有股                  
有效提供货物的境内大肚子                  
海内大肚子持股                  
另一个                  
2、大肚子股募集                  
3、内幕的职员持股                  
4、主要担保或另一个                  
二、已上市动员提供货物 184,000,000 52.72           184,000,000 52.72
1、人民币权益股                  
2、奇纳河上市外资股 184,000,000 52.72           184,000,000 52.72
3、境外上市外资股                  
4、另一个                  
三、提供货物完全的 349,000,000 100           349,000,000 100

3.2 使合作人数与持股反比例

单位:股

小报航空站使合作完全的 31,637户
十大使合作持股
使合作姓名 使合作角色 持股反比例(%) 提供货物完全的 有效非动员股 质押或上冻提供货物数
广州嘉业覆盖部队股份有限公司 海内非国有大肚子 29.62 103,370,000 103,370,000 质押65,000,000
广州诺贝尔覆盖股份有限公司 海内非国有大肚子 11.77 41,080,000 41,080,000 质押25,000,000
天津渤海桩部队股份有限公司 海内非国有大肚子 2.41 8,400,000 8,400,000 Freezing 8,400,000
上海市勉亨产业股份有限公司 海内非国有大肚子 2 5,670,000 5,670,000
深圳新恒利产业开展股份有限公司 海内非国有大肚子 0.70 2,430,000 2,430,000
上海组织工作产业覆盖公司 海内非国有大肚子 0.56 1,950,000 1,950,000
萧元的信 海内非国有大肚子 0.34 1,200,000 1,200,000
林琴 奇纳河自然人 0.20 706,210 0 未知
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 海内大肚子 0.19 680,000 0 未知
魏国栋 奇纳河自然人 0.18 601,041 0 未知
动员股前十大使合作
使合作姓名 有效提供货物数 提供货物的出色的和数字
林琴 706,210 境内上市外资股
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 680,000 境内上市外资股
魏国栋 601,041 境内上市外资股
王莹-我 539,991 境内上市外资股
刘恋余 535,800 境内上市外资股
刘星 501,900 境内上市外资股
陈文生 491,000 境内上市外资股
陈方 397,100 境内上市外资股
赵德斌 375,301 境内上市外资股
胡建亭 371,600 境内上市外资股
使合作相干的描绘或完全的举动 广州嘉业覆盖部队股份有限公司是桩使合作O,非动员股使合作暗中缺席中间定位性。,动员切中要害不中间定位使合作。

把持使合作与现实把持人的变换

适合于 √不适合于

§4 董事、监事和高级管理人员

董事、中西部及东部各州的县议会与高级管理人员持股的变换

适合于 √不适合于

§5 董事会小报

首要事情子机关、经商保持健康表

小报期内,玻璃制品行情继续挥动,经商在茂盛的开展。,主营事情加边于率占领。下半载,物业不动产调控管保单对肉体美玻璃制品的冲击,可能性会产生滞后效应。。

单位:元 钱币:人民币

子机关或子经商 营业工资 营业本钱 营业加边于率

(%)

营业工资比前一年的期间同期性增减(%) 营业本钱比前一年的期间同期性增减(%) 营业加边于率比前一年的期间同期性增减(%)
分呼喊
玻璃制品工厂 90,781,890.68 69,599,569.94 24 56.07 7.65 增长百分点
副经商
玻璃制品 90,781,890.68 69,599,569.94 24 56.07 7.65 增长百分点

主营事情区域脔割

单位:元 钱币:人民币

地面 营业工资 营业工资比头年做加法或增加。
陕西榆林 90,781,890.68 56.07

5.3 主营事情产生重要人物变换的认为及框架

适合于 √不适合于

主营事情加边于率变更的首要认为(厚利)

√适合于 不适合于

前一年的期间同期性玻璃制品市集行情过于低迷,沃伯格的分店甚至呈现了本钱和价钱撞倒的PHE。。行情内行重获了。,赏金举,主营事情加边于率大幅做加法。

加边于包罗的首要变换认为剖析

适合于 √不适合于

募集资产的应用

.1 募集资产运用

适合于 √不适合于

.2 项主语条款更动

适合于 √不适合于

非筹资项主语

小报期内,公司不募集资产覆盖项主语。。

董事会事情标示于图表上改变标示于图表上的下半载

适合于 √不适合于

预测年首至下一小报期航空站的累计净加边于可能性为盈余或许与前一年的期间同期性相形产生相当多地变更的警示及阐明

√适合于 不适合于

业绩预告制约
演技布告阐明 紧邻的小报期完毕时的累计净加边于是计议的。,与前一年的期间同期性相形由负到正。首要认为是本年玻璃制品行情的重获。,生产与销售两旺,增大主营事情加边于率。该公司经过收买GUA通行部门股权。,回复另一个应收账户信任,已包罗坏账预备的变坏。

0 董事会四处走动的非标审计小报的阐明

适合于 √不适合于

1 董事会对会计学师事务所头年度“非标准审计小报”触及事项的变换及完成制约的阐明

适合于 √不适合于

§6 要紧事项

收买资产

√适合于 不适合于

单位:10000元 钱币:人民币

敌手或终极把持方。 被收买资产 采购日 收买价钱 从采购日期到完毕日期的公司净加边于 净加边于为公司从本年年首起到了 这是中间定位市吗?,解说限价基础的 占有触及的资产正常的如果已转变? 占其中的一部分困境情况和困境情况都被转变了吗?
广州嘉业覆盖部队股份有限公司 广州嘉业覆盖部队股份有限公司有效的广东环渤海物业不动产commence 开始的39%的股权 2010年6月28日 14,     是 本价钱的评价,双边交涉限价
广州东宇产业开展股份有限公司 广州东宇产业开展股份有限公司有效的广东环渤海物业不动产commence 开始5%的股权 2010年6月28日 2,150     是 本价钱的评价,双边交涉限价 ――

销售额资产

适合于 √不适合于

管保箱事项

适合于 √不适合于

首要中间定位市事项

√适合于 不适合于

6。资产收买、市集关系市

√适合于 不适合于

单位:10000元 钱币:人民币

关系方 关系相干 关系市类型 关系市容量 关系市的限价基础的 资产转变纸等值的 资产让使用 让价钱 让价钱与纸等值的分叉较大的认为剖析 关系市结算 资产让进项
广州嘉业覆盖部队股份有限公司 桩使合作 收买股权 本公司收买广州嘉业覆盖部队股份有限公司有效的广东环渤海物业不动产commence 开始39%的股权 本估值的估值 3,754.57 14,620 14,   现钞及另一个应收账户款  
广州东宇产业开展股份有限公司 不坦率的桩使合作 收买股权 本公司收买广州东宇产业开展股份有限公司有效的广东环渤海物业不动产commence 开始5%的股权 本估值的估值 552 2,150 2,150   现钞  

2困境情况与困境情况市

√适合于 不适合于

单位:元 动员时间:人民币

关系方 向中间定位方供给物质产 中间定位支座为股票上市的公司供给物质产
产生额 使保持平衡 产生额 使保持平衡
天津国际游乐掩护股份有限公司   2,865,    
天津国际游乐掩护股份有限公司       1,971,937
计算出   2,865,   1,971,937

6.5 重要人物诉诸法律调解事项

√适合于 不适合于

单位:元 钱币:人民币

诉诸法律(调解)根本制约 诉诸法律涉案钿(调解) 诉诸法律(调解)行进 诉诸法律(调解)的产物与冲击 诉诸法律担当管理人(调解)
电力暂时失去知觉事业的电力线破土暂时失去知觉 2,887, 第二审完毕 公司总停电赔偿率为2,887,元人民币 未担当管理人

2008年4月31日,转变体格部队有限责任公司使成为。,玉林沃伯格特种玻璃制品工业股份有限公司停电认为,经陕西省榆林调解:充当调解人人民法院2009年9月27日判断力转变体格部队股份有限公司公司总停电赔偿率为2,887,元人民币。一审被判刑后,转变体格部队股份有限公司不符。,向陕西省高级人民法院提起上诉,陕西省高级人民法院于2010年4月8日作出(2010)陕民一终字第002号民用的判断力书,判断力顶回去上诉,阻止原判。由于2010年6月30日,转变体格部队股份有限公司还没有结尾辞。。

由于2010年6月30日,除前述的事项外,公司用不着外观另一个重要人物事项。。

另一个重要人物问题的剖析、解说及冲击与竞赛

6. 提供免费入场券覆盖制约

适合于 √不适合于

6. 有效另一个股票上市的公司提供货物

适合于 √不适合于

6. 非上市筑堤公司的占有权

适合于 √不适合于

§7 财务会计学小报

审计异议

决算表

合财务状况表

2010年6月30日

使成为:上海冲入云霄产业开展提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 航空站使保持平衡 年首使保持平衡
游资:  
钱币资产   16,237,494.01 83,929,103.50
结算存货基金      
拆出资产      
市性筑堤资产      
应收账户票据   1,880, 1,450,
应收账户信任   2,837,038 2,627,151.86
增加钿   5,675,537.53 28,222,870.26
应收账户额外费      
应收账户再管保金额金额信任      
应收账户再管保金额预备金命令      
应收账户利钱      
应收账户花红      
另一个应收账户款   19,879,963 64,890,728.23
买进返售筑堤资产      
存货   20,122,755.38 26,624,110.27
一年的期间内仔细考虑过的的非游资      
另一个游资      
游资计算出   66,632,784.53 207,743,962
非游资:  
付托归功于及增加款      
可供销售额筑堤资产      
有效至仔细考虑过的覆盖      
牧师应收账户款      
牧师股权覆盖   396,191,298.49 235,492,750.45
覆盖性物业不动产      
固定资产   163,925,175 168,888,509
在建工程   97,072,560 90,551,357
工程物质   1,513,994 1,513,994
固定资产清算      
工厂性生物质产      
油气资产      
无形资产      
研制工资      
青睐      
牧师递延费      
递延所得税资产   138,792  
另一个非游资      
非游资计算出   658,841,820 496,446,608.35
资产一共   725,474,607.63 704,190,572.47
涨潮困境:  
短期专款   128,100, 143,000,
向中央堆积专款      
存款和堆积同性存款      
拆入资产      
市性筑堤困境      
周旋票据      
周旋信任   27,635,618.30 32,759,738.47
预收钿   11,448,807.06 22,753,543.41
投放市场回购筑堤资产款      
周旋佣钱和佣钱      
周旋努力薪酬   552,357.70 580,277
应交税务费   7,661,712.60 2,208,664.34
周旋利钱   226,050 285,356.50
周旋花红   3,568, 3,568,
另一个周旋款   53,485,809.13 17,719,773
周旋再管保金额金额信任      
管保契约预备金      
代劳商业提供免费入场券款      
代劳寄售提供免费入场券款      
一年的期间内仔细考虑过的的非涨潮困境      
另一个涨潮困境     490,
涨潮困境计算出   232,679,009 223,366,002
非涨潮困境:  
牧师专款      
周旋保释金      
牧师周旋款      
专项周旋款      
估计困境      
递延所得税困境      
另一个非涨潮困境   2,600, 2,600,
非涨潮困境计算出   2,600, 2,600,
困境计算出   235,279,009 225,966,002
占有者权益(或使合作权益):  
实缴资产(或陈旧的)   349,000, 349,000,
资产公积   198,809,080 198,809,080
减:库存股      
专项存储      
盈余公积      
普通风险预备      
未分派加边于   -119,860,479.86 -125,633,054.82
外币日记折算使协调      
归属于总公司占有者的总占有权   427,948,604 422,176,028
多数使合作权益   62,247,000 56,048,539.97
占有者权益计算出   490,195,602.34 478,224,565
困境完全的与占有者权益   725,474,607.63 704,190,572.47

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总公司财务状况表

2010年6月30日

使成为:上海冲入云霄产业开展提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 航空站使保持平衡 年首使保持平衡
游资:  
钱币资产   4,056,197.81 64,456,519
市性筑堤资产      
应收账户票据      
应收账户信任      
增加钿      
应收账户利钱      
应收账户花红      
另一个应收账户款   16,824,679.93 106,739,964.27
存货      
一年的期间内仔细考虑过的的非游资      
另一个游资      
游资计算出   20,880,877.74 171,196,486
非游资:  
可供销售额筑堤资产      
有效至仔细考虑过的覆盖      
牧师应收账户款      
牧师股权覆盖   460,691,298.49 299,992,750.45
覆盖性物业不动产      
固定资产   4,791,267 4,912,877
在建工程      
工程物质      
固定资产清算      
工厂性生物质产      
油气资产      
无形资产      
研制工资      
青睐      
牧师递延费      
递延所得税资产      

另一个非游资      
非游资计算出   465,482,559.76 304,905,621.72
资产一共   486,363,437.50 476,102,103.28
涨潮困境:  
短期专款   49,000, 50,000,
市性筑堤困境      
周旋票据      
周旋信任      
预收钿      
周旋努力薪酬   56,314.57 55,817
应交税务费   18,723.93 18,354.58
周旋利钱   79,230.00 94,875.00
周旋花红   3,568,649 3,568,
另一个周旋款   14,280,658 2,877,995
一年的期间内仔细考虑过的的非涨潮困境      
另一个涨潮困境     490,
涨潮困境计算出   67,003,573.28 57,105,690.00
非涨潮困境:  
牧师专款      
周旋保释金      
牧师周旋款      
专项周旋款      
估计困境      
递延所得税困境      
另一个非涨潮困境      
非涨潮困境计算出      
困境计算出   67,003,573.28 57,105,690.00
占有者权益(或使合作权益):  
实缴资产(或陈旧的)   349,000, 349,000,
资产公积   198,809,080 198,809,080
减:库存股      
专项存储      
盈余公积      
普通风险预备      
未分派加边于   -128,449,216.88 -128,812,667.82
占有者权益(或使合作权益)   419,359,864.22 418,996,413.28
困境和占有者权益(或使合作权益)计算出   486,363,437.50 476,102,103.28

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合加边于表

2010年1—6月

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 现期钿 前期钿
一、营业总工资   90,781,890.68 58,170,747.00
在内侧地:营业工资   90,781,890.68 58,170,747.00
利钱工资      
已赚额外费      
佣金及佣钱工资      
二、营业总本钱   77,226,858.43 72,392,937.87
在内侧地:营业本钱   69,599,569.94 64,653,247.00
利钱工资      
佣钱和佣钱费      
退保金      
赔偿费净总值      
管保契约净预备金的撤回      
保单花红工资      
分额外费用      
营业税金及附加   797,738 6,571.06
市集费     4,
管理费   5,341,688.83 4,771,038
财务费   4,809,283.61 4,876,888.59
资产减值花费的钱   -3,321,418.13 -1,919,656
加:公允等值的变更工资(盈余)列在-号中      
覆盖工资(盈余)列在-号中   378,996.51 2,267,849.20
在内侧地:工商业公司和工商业公司的覆盖进项   378,996.51 2,267,849.20
外币进项(盈余)列在-号中      
三、营业加边于(盈余)列在-号中   13,934,028.76 -11,954,347
加:营业外工资   252,974.64 14,268.32
减:营业外工资   8, 10,757.38
在内侧地:非游资完成花费的钱      
四、毛加边于(盈余完全的列在-号中)   14,179,003.40 -11,950,830.73
减:所得税务费   2,207,  
五、净加边于(净盈余)列在-号中   11,971,036.09 -11,950,830.73
归属于总公司占有者的净加边于   5,772,574.96 -7,392,930.29
多数使合作利害   6,198,463 -4,557,900.44
六、每股进项:      
(1)每股根本进项   0.0165 -0.0212
(二)每股摊薄进项   0.0165 -0.0212
七、另一个悟性好的进项      
八、悟性好的工资完全的   11,971,036.09 -11,950,830.73
归属于总公司占有者的悟性好的工资完全的   5,772,574.96 -7,392,930.29
归属于多数使合作的悟性好的工资完全的   6,198,463 -4,557,900.44

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总公司加边于表

2010年1—6月

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 现期钿 前期钿
一、营业工资      
减:营业本钱      
营业税金及附加      
市集费      
管理费   2,620,810.40 2,603,114.85
财务费   1,859,964.07 2,018,241
资产减值花费的钱   -4,462,254.26 19,894
加:公允等值的变更工资(盈余)列在-号中      
覆盖工资(盈余)列在-号中   378,996.51 2,267,849.20
在内侧地:工商业公司和工商业公司的覆盖进项   378,996.51 2,267,849.20
二、营业加边于(盈余)列在-号中   360,470 -2,373,408.30
加:营业外工资   2,974.64 3,274.32
减:营业外工资      
在内侧地:非游资完成花费的钱      
三、毛加边于(盈余完全的列在-号中)   363,450.94 -2,370,133.98
减:所得税务费      
四、净加边于(净盈余)列在-号中   363,450.94 -2,370,133.98
五、每股进项:      
  (1)每股根本进项   0.0011 -0.0068
  (二)每股摊薄进项   0.0011 -0.0068
六、另一个悟性好的进项      
七、悟性好的工资完全的      

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合现钞涨潮量表

2010年1—6月

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 现期钿 前期钿
一、经纪运动现钞涨潮量:      
市集商品、供给物工役制收到的现钞   94,226,464.64 71,108,700
客户存款和堆积同性存款净增额      
央行归功于净做加法额      
净资产向另一个筑堤机构做加法      
原管保契约额外费收到的现钞      
再管保金额事情净现钞      
管保存款和覆盖基金净增      
市性筑堤资产完成净增额      
募集利钱、佣钱和佣钱现钞      
净资产净做加法      
当权派购回资产净增额      
收到的税务费减轻      
已收到与事情运动使关心的另一个现钞。   479,372.33 17,299,029.77
经纪运动现钞流入   94,705,836.97 88,407,737
采购商品、工役制工资现钞   38,527,639.86 53,670,700.10
客户归功于和垫款净增额      
央行净做加法和堆积同性随时可收回的贷款      
原管保契约惩罚的现钞惩罚      
惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞      
现钞惩罚管保单花红      
惩罚给工蚁和奴隶的现钞。   6,718,381.86 5,417,764.02
惩罚的各项税务费   6,469,173.21 92,053.63
惩罚与事情运动使关心的另一个现钞   6,577,392.81 17,017,563.90
经纪运动现钞振摆小计   58,292,587.74 76,198,085
经纪运动净现钞涨潮量   36,413,249.23 12,209,654.22
二、覆盖运动现钞涨潮量:      
覆盖回收现钞      
覆盖进项现钞   6,000, 6,000,
完成固定资产、从无形资产和另一个牧师资产中回收的现钞净总值   1,030.00
完成分店及另一个营业单位收到的现钞净总值      
已收到与覆盖运动使关心的另一个现钞。      
覆盖运动现钞流入   6,000, 6,001,030.00
固定资产购置物与体格、惩罚无形资产和另一个牧师资产的现钞   12,330,103.87 6,630,194.66
覆盖惩罚现钞   78,000,  
质押归功于净增额      
分店及另一个事情单位惩罚的现钞净总值      
惩罚与覆盖运动使关心的另一个现钞      
覆盖运动现钞涨潮量   90,330,103.87 6,630,194.66
覆盖运动现钞涨潮量净总值   -84,329,353.87 -629,164.66
三、筹资运动产生的现钞涨潮量:      
覆盖收到的现钞      
在内侧地:分店收到的多数使合作现钞      
达到专款收到的现钞   28,100, 97,000,
从保释金发行的现钞      
另一个与筹资运动使关心的现钞      
融资运动现钞流入   28,100, 97,000,
归还困境情况惩罚的现钞   43,000, 97,000,
分派花红、加边于或利钱惩罚现钞   4,875,493.00 4,386,708.86
在内侧地:分店惩罚给多数使合作的股息、加边于      
惩罚与筹资运动使关心的另一个现钞      
筹资运动现钞涨潮量   47,875,493.00 101,386,708.86
筹资运动产生的净现钞涨潮量   -19,775,493.00 -4,386,708.86
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击   -11.85 -0.86
五、现钞及现钞等价物净做加法额   -67,691,609.49 7,193,779.84
加:年首的现钞和现钞等价物   83,929,103.50 41,830,687.68
六、航空站现钞和现钞等价物使保持平衡   16,237,494.01 49,024,467.52

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总公司现钞涨潮量表

2010年1—6月

单位:元 钱币:人民币

项主语 脚注 现期钿 前期钿
一、经纪运动现钞涨潮量:      
市集商品、供给物工役制收到的现钞      
收到的税务费减轻      
已收到与事情运动使关心的另一个现钞。   18,032,103.72 6,531,871.92
经纪运动现钞流入   18,032,103.72 6,531,871.92
采购商品、工役制工资现钞      
惩罚给工蚁和奴隶的现钞。   1,638,172.05 1,427,036.57
惩罚的各项税务费   19,772.02 19,772.02
惩罚与事情运动使关心的另一个现钞   1,837,828 12,580,739.50
经纪运动现钞振摆小计   3,495,775 14,027,548.09
经纪运动净现钞涨潮量   14,536,332.37 -7,495,677
二、覆盖运动现钞涨潮量:      
覆盖回收现钞      
覆盖进项现钞   6,000, 6,000,
完成固定资产、从无形资产和另一个牧师资产中回收的现钞净总值   630.00
完成分店及另一个营业单位收到的现钞净总值      
已收到与覆盖运动使关心的另一个现钞。      
覆盖运动现钞流入   6,000, 6,000,630.00
固定资产购置物与体格、惩罚无形资产和另一个牧师资产的现钞   37,  
覆盖惩罚现钞   78,000,  
分店及另一个事情单位惩罚的现钞净总值      
惩罚与覆盖运动使关心的另一个现钞      
覆盖运动现钞涨潮量   78,037,  
覆盖运动现钞涨潮量净总值   -72,036,340.00 6,000,630.00
三、筹资运动产生的现钞涨潮量:      
覆盖收到的现钞      
达到专款收到的现钞   10,000, 50,000,
另一个与筹资运动使关心的现钞      
融资运动现钞流入   10,000, 50,000,
归还困境情况惩罚的现钞   11,000, 50,000,
分派花红、加边于或利钱惩罚现钞   1,900,300.00 1,597,774
惩罚与筹资运动使关心的另一个现钞      
筹资运动现钞涨潮量   12,900,300.00 51,597,774
筹资运动产生的净现钞涨潮量   -2,900,300.00 -1,597,774
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击   -11.85 -0.86
五、现钞及现钞等价物净做加法额   -60,400,319.48 -3,092,827
加:年首的现钞和现钞等价物   64,456,519 34,749,804.74
六、航空站现钞和现钞等价物使保持平衡   4,056,197.81 31,656,983.57

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